Comptable trésorier (H/F)
- Aubervilliers
Vous disposez d'une formation comptable (type licence) et une première expérience en comptabilité trésorerie est nécessaire. * Gérer au quotidien et optimiser la trésorerie du groupe (intégration quotidienne des relevés bancaires, équilibrage des comptes, transmission et suivi des ordres, suivi des virements, communication de la position cash quotidienne) * Établir la prévision de trésorerie à court-terme, ainsi que les prévisions à un an sur l' le réel et le budget * Gérer les placements de trésorerie, suivi des emprunts au niveau du Groupe ainsi que des swaps de taux d'intérêts * Préparer les éléments du reporting mensuel, analyser les flux de trésorerie * Comptabiliser quotidiennement les écritures de trésorerie dans notre ERP : SAP. La connaissance de SAP et du logiciel de trésorerie SAGE FRP 1000 est un plus.
Vous disposez d'une formation comptable (type licence) et une première expérience en comptabilité trésorerie est nécessaire. * Gérer au quotidien et optimiser la trésorerie du groupe (intégration quotidienne des relevés bancaires, équilibrage des comptes, transmission et suivi des ordres, suivi des virements, communication de la position cash quotidienne) * Établir la prévision de trésorerie à court-terme, ainsi que les prévisions à un an sur l' le réel et le budget * Gérer les placements de trésorerie, suivi des emprunts au niveau du Groupe ainsi que des swaps de taux d'intérêts * Préparer les éléments du reporting mensuel, analyser les flux de trésorerie * Comptabiliser quotidiennement les écritures de trésorerie dans notre ERP : SAP. La connaissance de SAP et du logiciel de trésorerie SAGE FRP 1000 est un plus.
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